Módulo |
Campos |
Observaciones |
CLIENTES
Los siguientes módulos se enlazan a través
de RFC
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Clientes |
RFC, Razón Social, CURP, Actividad,
Tipo de empresa, Tipo de venta, Domicilio, Entre calles, Colonia,
Municipio, CP, Teléfono, Fax, CRH, Representante Legal,
RFC representante, Registro patronal, Registro de Infonavit,
Registro Estatal, Contador responsable, Supervisor, Soporte
contable, Forma de pagos provisionales ISR. |
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Criterios |
Criterios de registro. Criterios de
servicio, Otros criteios. |
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ALR |
#, Referencia, Teléfono(s),
Otro(s) teléfono(s), Domicilio, entre calles, Colonia,
Municipio. |
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Sub-Delegación |
#, Referencia, Teléfono(s),
Otro(s) teléfono(s), Domicilio, entre calles, Colonia,
Municipio. |
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Obligaciones
Fiscales |
Clave, Descripción,
Folio de tramite, Fecha de presentacióm, Fecha de alta,
Fecha de baja. |
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Establecimientos |
Domicilio, Entre calles, Colonia,
Municipio. |
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Factores\
Antecedentes |
Ejercicio, Factor\Utilidad,
Utilidad, Perdida, Factor subsidio, Factor riesgo IMSS. |
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Saldos
a Favor |
Ejercicio, ISR, IVA,
CAS, Otros, Descripción de otros. |
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CONTROL
ADMINISTRATIVO |
Entrada
de Documentación |
RFC, Razon social, Ejercicio,
Contabilidad de, Requerimiento o crédito, Fecha, Hora,
Rango de Pólizas de Egresos recibidas, Rango de Pólizas
de Diario recibidas, Rango de Comprobantes de Ingreso recibidos,
Otros documentos, Observaciones y comentarios. |
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Salida
de Documentación |
RFC, Razon social, Ejercicio,
Contabilidad de, Requerimiento o crédito, Fecha, Hora,
Pagos provisionales, Declaraciones anuales, Otros, Recibido
por, Recibido en, Observaciones. |
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Declaraciones
Anuales |
RFC, Razon social, ejercicio,
Para informativas y anuales contempla:Fecha de presentación,
declaración, tipo, cumplimiento, folio, autorización,
observación, imagen digitalizada. |
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Control
de Proceso Contable |
RFC, Razon social, ejercicio,
Cantidad de polizas, contabilidad de, etc.
CONTROL PROCESO Y REGISTRO
Contabilizado por, CyP realizado por, SyS realizado por, Observaciones,
Fechas de:
- Revisión Documental, Contabilización
y codificación, Captura de pólizas,
Emisión de estados financieros, Emisión
de reporte mensual, Emisión de reporte especial,
Registro de clientes y proveedores, Registro de
sueldos y salarios, Registro de retenciones.
CONTROL SUPERVISION
Supervisado por y en que fecha, Autorización Nivel 1 por y
en que fecha, Autorización Nivel 2 por y en que fecha, Observaciones,
Macar "Contabilidad" y/o "Contador" para:
- Registro de ventas, Registro de póliza
de cheques, Registro de pólizas de diario,
Registro de pasivo de impuestos, Registro de pasivos
de proveedores, Registro de depósitos, Cancelación
de IVA, Revisión de estados financieros,
Revisión de reporte mensual, Revisión
de reporte especial. |
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Pagos
Provisionales |
RFC, Razon social, ejercicio,
observaciones, Pago provisional, Tipo de pago, Importe original,
Importe autorizado, Fecha autorización, Hoja, imagen
digitalizada de cada hoja de pago. |
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Hoja
de Observaciones |
RFC, Razón Social,
Ejercicio, Periodo, # de Aviso
Comprobantes pago Efectivo
Fecha de notificación, Fecha de documento, Folio, Tipo de
comprobante, Valor, Observacciones, Cobertura, Fecha de cobertura
Comprobantes pago Cheque
Fecha de notificación, Fecha de documento, Folio, Tipo, Valor,
Observacciones, Cheque, Cobertura, Fecha de cobertura
Depósitos y Créditos Bancarios
Fecha de notificación, Fecha de documento, Importe, Observacciones,
Cobertura, Fecha de cobertura
Documentos de Ingreso
Fecha de notificación, Fecha de
documento, Documento, Folios, Observacciones, Cobertura,
Fecha de cobertura
Documentos de Egreso
Fecha de notificación, Fecha de documento, Cuenta, Banco,
Cheque, Observacciones, Cobertura, Fecha de cobertura
Estados de cuenta bancarios
Fecha de notificación, Fecha de documento, Cuenta, Banco,
Observacciones, Cobertura, Fecha de cobertura
Otras observaciones y comentarios
Fecha de notificación, Observacciones, Cobertura, Fecha de
cobertura |
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REQUERIMIENTOS
Y NOTIFICACIONES \ MEMORANDUMS Y AVISOS
\ CALENDARIO, NOTAS Y BIBLIOTECA
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Requerimientos
y Notificaciones |
RFC, Razón Social,
Ejercicio
DATOS
# de Requerimiento, # de Expediente, # de Crédito, Fecha de
notificación, Fecha de Vencimiento, Fecha de Aviso Desp, Fecha
de Cancelación
STATUS
# de Requerimiento/Crédito, Fecha de notificación,
Fecha de Vencimiento, Status, Fecha de Aviso Desp, Observaciones,
Imagen digitalizada |
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Memorandums
y Avisos |
RFC, Razón Social,
Ejercicio, Dirigido a..., Con copia a..., Tipo de documento,
Fecha y hora de envio, Confirmado por, Enviado por, Contestado
por, Fecha de firma recibido, Recibido por, Asunto, Imagen
de (memorandum, aviso, contestación, otro), Imagen digitalizada
que lo representa. |
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Orden
de Servicio |
RFC, Razón Social,
# de Orden de Servicio, Servicio de..., Requerido por..., Fecha,
Descripción del servicio, Antecedentes, Solicitado a...,
Realizó..., Documentación requerida a cliente,
Fecha presentación documentación requerida a
cliente, Fecha compromiso, Fecha realizado |
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Calendario,
Notas y Biblioteca
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RFC, Razon Social, Fecha,
Tipo de Documento (Calendario, Nota, Biblioteca), Archivo que
lo representa, Observación |
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